Учёт финансов по сделкам

Клиент платит частями, менеджер складывает остаток на калькуляторе, а руководитель не знает, хватит ли денег через месяц. «Учёт финансов по сделкам» ведёт график платежей и оплаты по сделкам прямо в Битрикс24. Под суммой сделки видно «Оплачено» и «Остаток», платёжный календарь показывает деньги на недели вперёд, а бот каждое утро присылает в чат, что пришло, чего ждём и кто просрочил.

Когда пригодится

• Рассрочка или оплата этапами: разбейте сумму сделки на платежи со сроками — остаток и просрочка посчитаются сами.
  
• Клиент заплатил часть: проведите меньшую сумму — остальное останется в плане с прежним или новым сроком.
  
• Хватит ли денег через месяц: календарь покажет остаток на конец каждой недели и первую неделю с разрывом.
  
• Растёт дебиторская задолженность: просрочки собраны на «Сводке» со ссылками на сделки, «Напомнить» отправит их ответственному.
  
• Расходы по сделке — подрядчики, доставка, топливо: маржа по сделке видна сразу, план и факт.
  
• Пришла выписка из банк-клиента: загрузите файл — приложение найдёт пары по сумме, сроку и ИНН.
  

Что вы получаете

• «Оплачено» и «Остаток» в карточке сделки. Под суммой сделки, в списке и на канбане — без вкладок и калькулятора. Маржи там нет: её видят только те, кому она открыта.
  
• График платежей во вкладке «Финансы». План и факт, приходы и расходы, «Провести» одним нажатием, перенос срока с причиной, частичная оплата, маржа план и факт.
  
• Платёжный календарь и прогноз. Приход, расход и остаток на конец недели на 4, 8 или 12 недель вперёд или месяц по дням. Разрыв — фразой и на графике, неделя раскрывается до платежей.
  
• Сводка денег в чат. Бот «Учёт финансов» каждое рабочее утро присылает: получено вчера, ждём сегодня и на неделе, просрочено — со ссылками на сделки и кнопкой «Напомнить ответственным».
  
• Напоминания о просрочке. Каждый ответственный получает свои просрочки: сделка ссылкой, сумма, срок и сколько дней просрочено.
  
• Числам можно верить. «Как посчитано» у каждой суммы, журнал «было → стало», корзина на 30 дней и «Отменить», закрытие месяца.
  
• Роль «Менеджер». Менеджер видит и ведёт свои сделки без маржи и касс; руководителю — свой отдел или вся компания.
  
• Кассы, статьи и отчёты. Остатки касс и наличность сотрудников, статьи доходов и расходов, отчёты по месяцам, сделкам, компаниям, статьям, кассам и сотрудникам, выгрузка в Excel с ИНН и контрагентом.
  
• Выписка из банка. CSV или XLSX: пары по сумме, сроку и ИНН, проводится только подтверждённое. Строку без пары можно сделать платежом, разнесение — отменить в течение 7 дней.
  
• Роботы и триггеры. «Добавить платёж», «Провести платёж», «Изменить статус платежа», «Напомнить о платеже» и триггеры «Оплата получена» и «Сделка оплачена полностью».
  
• Финансы клиента и проекта. В компании и контакте — сколько клиент принёс и сколько должен сейчас, в рабочей группе — финансы проекта.
  

Первый результат за минуту

1. Откройте приложение — на первом экране последние сделки с суммой.
   
2. Выберите сделку и нажмите «Клиент уже заплатил», «Разбить на платежи» или «Ждём одной суммой»: сумма сделки уже подставлена, статьи и кассы не нужны.
   
3. Нажмите «Открыть сделку в CRM» — под суммой сделки уже видно «Оплачено» и «Остаток».
   

Условия и ограничения

• Приложение ведёт учёт и не принимает платежи: эквайринга, переводов и чеков нет. Оплаты, которые принял сам Битрикс24, приложение читает, если метод доступен на тарифе портала.
  
• Бухгалтерскую отчётность и налоги не считает. Интеграции с банком по API нет: выписка загружается файлом.
  
• Валюта учёта одна на портал.
  
• Сводке в чат и напоминаниям от бота нужны права «Чат и уведомления» и «Чат-боты», роботам и триггерам — автоматизация CRM на тарифе портала. Без права приложение подскажет, что подтвердить.
  
• Пока роли никому не выданы, финансы видят и правят все сотрудники. Роли выдаёт администратор в «Настройках».
  
• Вкладки приложения в мобильном приложении Битрикс24 не показываются.
  
• Приложение распространяется по подписке Битрикс24 Маркетплейс. Подходит для облачного и коробочного Битрикс24; коробочному порталу нужен публичный HTTPS-адрес.
  

Вопросы и ответы

Как увидеть остаток по сделке в Битрикс24? «Остаток» стоит под суммой сделки — в карточке, списке и на канбане. Это сумма сделки минус оплачено; плановые платежи видны отдельной строкой «Ожидается по графику».

Как сделать график платежей по сделке? Во вкладке «Финансы» сделки нажмите «Разбить на платежи»: сумма, число платежей и шаг. Доли сложатся обратно до копейки, остаток и просрочка посчитаются сами.

Есть ли платёжный календарь и прогноз денег? Да, раздел «Календарь». Укажите «Деньги сейчас» — увидите остаток на конец каждой недели и первую неделю, где денег не хватит.

Как контролировать дебиторскую задолженность и оплаты по сделкам? На «Сводке» — самые давние просрочки со ссылками на сделки и «Напомнить» у каждой. Бот присылает ответственным их просрочки каждое утро.

Можно ли учитывать частичную оплату? Да. Проведите меньшую сумму — остаток останется плановым платежом с прежним или новым сроком.

Как посчитать маржу по сделке? Заведите расходы во вкладке «Финансы» сделки: маржа по сделке считается сама — фактическая по проведённым платежам и плановая по графику.

Это управленческий учёт? Да, учёт денег сделок: приходы, расходы, кассы, статьи и маржа. Бухгалтерию и налоги приложение не считает и деньги не принимает.

Кто видит финансы? Роли «Администраторы», «Работа с платежами», «Менеджеры» и «Просмотр финансов» с областью: весь портал, свой отдел или свои сделки. Менеджер не видит маржу и кассы.

Сохранятся ли мои данные после обновления? Да. Платежи, статьи, кассы и роли остаются на месте. Тем, кто работал раньше, приложение покажет «Что нового»: поля «Оплачено» и «Остаток» включаются одной кнопкой.